Módulo 1 - Posicionar a tesouraria na empresa (0,5
Horas)
- A Função de tesouraria
- A ligação da tesouraria com os demais
departamentos da empresa
Módulo 2 - Praticar as previsões de tesouraria (3
Horas)
- Entender os ciclos financeiros da empresa
- Recolher as informações necessárias para as
previsões
- As técnicas de previsão: data-valor; método
dos fluxos e dos saldos
- Construir um orçamento anual: elementos e
cuidados a considerar
Módulo 3 - As Origens e Aplicações de Fundo (3,5
Horas)
- Activo Corrente / Passivo Corrente
- O Fundo de Maneio
- As Necessidades de Fundo de Maneio
- A Tesouraria Líquida
- O Financiamento
Módulo 4 - As operações de tesouraria (4 Horas)
- As variáveis base: contagem de prazos,
taxas de juro, comissões
- As aplicações financeiras
- As operações de desconto de títulos: o
desconto comercial e o desconto racional
- As contas correntes caucionadas
- Quadros de amortização de dívida:
prestações constantes e de amortização
constante
- As operações de leasing
- O factoring e o conforming